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S.C. Cocor Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
S.C. Cocor possède un total de capitaux propres de RON113.1M et une dette totale de RON17.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.4%. Son actif total et son passif total sont RON133.6M et de RON20.5M. L'EBIT de S.C. Cocor est RON5.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON1.4M.
Informations clés
13.0%
Ratio d'endettement
RON 15.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.3x |
| Argent liquide | RON 2.11m |
| Fonds propres | RON 115.74m |
| Total du passif | RON 18.40m |
| Total des actifs | RON 134.14m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de COCR ( RON7.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON3.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de COCR ( RON7.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( RON17.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de COCR ( 11.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de COCR a été réduit de 35.5% à 13% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de COCR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de COCR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.3 x couverture).