Teraplast Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Teraplast possède un total de capitaux propres de RON308.7M et une dette totale de RON328.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 106.4%. Son actif total et son passif total sont RON970.2M et de RON661.5M. L'EBIT de Teraplast est RON11.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON12.6M.
Informations clés
106.4%
Ratio d'endettement
RON 328.45m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
| Argent liquide | RON 12.63m |
| Fonds propres | RON 308.70m |
| Total du passif | RON 661.51m |
| Total des actifs | RON 970.21m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRP ( RON461.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON412.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRP ( RON461.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON248.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRP ( 102.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRP est passé de 84.7% à 106.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRP n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRP sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.7 x couverture).