Teraplast Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Teraplast possède un total de capitaux propres de RON434.9M et une dette totale de RON381.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 87.7%. Son actif total et son passif total sont RON1.1B et de RON692.9M. L'EBIT de Teraplast est RON22.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON40.8M.
Informations clés
87.72%
Ratio d'endettement
RON 381.53m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | RON 40.79m |
| Fonds propres | RON 434.95m |
| Total du passif | RON 692.90m |
| Total des actifs | RON 1.13b |
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Dec 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRP ( RON486.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON400.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRP ( RON486.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON292.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRP ( 78.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRP est passé de 38.2% à 87.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TRP est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRP sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.1 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/03/18 12:18 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/03/18 00:00 |
| Les revenus | 2025/12/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
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Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Teraplast S.A. est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Raluca Florea | Erste Group Bank AG |
| Mihael Antolic | InterCapital Securities Ltd. |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |