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Sinteza Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Sinteza possède un total de capitaux propres de RON23.9M et une dette totale de RON5.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.2%. Son actif total et son passif total sont RON40.4M et de RON16.5M.
Informations clés
23.7%
Ratio d'endettement
RON 5.36m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | RON 248.79k |
| Fonds propres | RON 22.66m |
| Total du passif | RON 17.27m |
| Total des actifs | RON 39.94m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STZ ( RON3.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RON13.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STZ ( RON3.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( RON3.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de STZ ( 20.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STZ est passé de 20.5% à 23.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable STZ dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: STZ n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 23.6 % par an.