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Societatea Comerciala Sometra Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Societatea Comerciala Sometra possède un total de capitaux propres de RON397.0K et une dette totale de RON0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont RON66.3M et de RON65.9M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
RON 0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | RON 1.49m |
| Fonds propres | RON 397.01k |
| Total du passif | RON 65.87m |
| Total des actifs | RON 66.27m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SOMR ( RON11.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RON65.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SOMR ( RON11.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON235.7K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: SOMR est sans dette.
Réduire la dette: SOMR n'a actuellement aucune dette, mais nous ne pouvons pas comparer avec il y a 5 ans car nous n'avons pas de données pour cette période.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: SOMR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: SOMR dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.5 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 17.2 % chaque année.