S.C. Upet Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
S.C. Upet possède un total de capitaux propres de RON72.3M et une dette totale de RON417.4K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.6%. Son actif total et son passif total sont RON79.2M et de RON6.9M. L'EBIT de S.C. Upet est RON3.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 125.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON9.7M.
Informations clés
0.6%
Ratio d'endettement
RON 417.44k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 125.1x |
| Argent liquide | RON 9.70m |
| Fonds propres | RON 72.30m |
| Total du passif | RON 6.91m |
| Total des actifs | RON 79.21m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de UPET ( RON28.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON6.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de UPET ( RON28.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON417.4K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: UPET dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de UPET est passé de 0.1% à 0.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de UPET est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de UPET sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 125.1 x couverture).