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S.C. Turism Covasna Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
S.C. Turism Covasna possède un total de capitaux propres de RON78.7M et une dette totale de RON88.2K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.1%. Son actif total et son passif total sont RON85.6M et de RON6.9M. L'EBIT de S.C. Turism Covasna est RON2.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -7.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON6.5M.
Informations clés
0.1%
Ratio d'endettement
RON 88.18k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -7.3x |
| Argent liquide | RON 6.47m |
| Fonds propres | RON 78.70m |
| Total du passif | RON 6.91m |
| Total des actifs | RON 85.62m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TUAA ( RON9.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON6.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TUAA ( RON9.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON664.8K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TUAA dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TUAA est passé de 0% à 0.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TUAA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9465.8% ).
Couverture des intérêts: TUAA gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.