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Sphera Franchise Group Évaluation

Le site SFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFG ( RON40.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( RON56.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SFG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFG par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SFG?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	RON 1.55b

SFG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.6x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.3x
ARCU Sifi Cluj Retail	15x	n/a	RON 128.1m
RCHI Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania	56.1x	n/a	RON 235.1m
EFO Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra	8.5x	n/a	RON 244.2m
IBS Ibersol S.G.P.S	21.8x	18.8%	€298.1m
SFG Sphera Franchise Group	18x	13.9%	RON 1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SFG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RON 40.00	RON 33.25 -16.9%	21.2%	RON 41.40	RON 23.28	n/a	4
Aug ’25	RON 40.40	RON 33.25 -17.7%	21.2%	RON 41.40	RON 23.28	n/a	4
Jul ’25	RON 37.80	RON 36.57 -3.3%	12.9%	RON 41.40	RON 30.20	n/a	3
Jun ’25	RON 34.50	RON 36.57 +6.0%	12.9%	RON 41.40	RON 30.20	n/a	3
May ’25	RON 33.70	RON 31.73 -5.8%	14.8%	RON 38.10	RON 26.90	n/a	3
Apr ’25	RON 29.30	RON 27.73 -5.3%	6.4%	RON 30.20	RON 26.10	n/a	3
Mar ’25	RON 28.00	RON 27.73 -1.0%	6.4%	RON 30.20	RON 26.10	n/a	3
Feb ’25	RON 26.00	RON 27.73 +6.7%	6.4%	RON 30.20	RON 26.10	n/a	3
Jan ’25	RON 25.70	RON 27.73 +7.9%	6.4%	RON 30.20	RON 26.10	n/a	3
Dec ’24	RON 20.50	RON 26.50 +29.3%	1.5%	RON 26.90	RON 26.10	n/a	2
Nov ’24	RON 20.00	RON 26.50 +32.5%	1.5%	RON 26.90	RON 26.10	n/a	2
Oct ’24	RON 20.70	RON 23.37 +12.9%	19.0%	RON 26.90	RON 17.10	n/a	3
Sep ’24	RON 20.00	RON 21.80 +9.0%	18.4%	RON 26.90	RON 17.10	n/a	3
Aug ’24	RON 20.50	RON 21.80 +6.3%	18.4%	RON 26.90	RON 17.10	RON 40.40	3
Jul ’24	RON 18.05	RON 19.25 +6.6%	11.2%	RON 21.40	RON 17.10	RON 37.80	2
Jun ’24	RON 18.35	RON 19.25 +4.9%	11.2%	RON 21.40	RON 17.10	RON 34.50	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.