Sphera Franchise Group S.A.

BVB:SFG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RON 1.6b

Sphera Franchise Group Évaluation

Le site SFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 35.72
Fair Value
16.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SFG ( RON41.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( RON35.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFG?

Mesure clé : Comme SFG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFG?
Ratio PE17.3x
Les revenusRON 92.91m
Capitalisation boursièreRON 1.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35x
ARCU Sifi Cluj Retail
20.2xn/aRON 136.3m
8163 SRS HoldingsLtd
28.8xn/aJP¥51.5b
RCHI Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania
45.3xn/aRON 190.0m
9900 Sagami Holdings
45.9xn/aJP¥52.5b
SFG Sphera Franchise Group
17.3x9.9%RON 1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SFG 17.3xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies24PE01632486480+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur RO Hospitality ( 45.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SFG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRON 41.50
RON 39.32
-5.3%
14.4%RON 47.50RON 30.20n/a6
Mar ’26RON 39.70
RON 39.32
-1.0%
14.4%RON 47.50RON 30.20n/a6
Feb ’26RON 39.70
RON 39.18
-1.3%
15.8%RON 47.50RON 30.20n/a5
Jan ’26RON 40.30
RON 35.60
-11.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Dec ’25RON 37.20
RON 35.60
-4.3%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Nov ’25RON 40.30
RON 35.60
-11.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Oct ’25RON 39.40
RON 35.60
-9.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Sep ’25RON 40.70
RON 33.25
-18.3%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Aug ’25RON 40.40
RON 33.25
-17.7%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Jul ’25RON 37.80
RON 36.57
-3.3%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
Jun ’25RON 34.50
RON 36.57
+6.0%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
May ’25RON 33.70
RON 31.73
-5.8%
14.8%RON 38.10RON 26.90n/a3
Apr ’25RON 29.30
RON 27.73
-5.3%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Mar ’25RON 28.00
RON 27.73
-1.0%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 39.703
Feb ’25RON 26.00
RON 27.73
+6.7%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 39.703
Jan ’25RON 25.70
RON 27.73
+7.9%
6.4%RON 30.20RON 26.10RON 40.303
Dec ’24RON 20.50
RON 26.50
+29.3%
1.5%RON 26.90RON 26.10RON 37.202
Nov ’24RON 20.00
RON 26.50
+32.5%
1.5%RON 26.90RON 26.10RON 40.302
Oct ’24RON 20.70
RON 23.37
+12.9%
19.0%RON 26.90RON 17.10RON 39.403
Sep ’24RON 20.00
RON 21.80
+9.0%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.703
Aug ’24RON 20.50
RON 21.80
+6.3%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.403
Jul ’24RON 18.05
RON 19.25
+6.6%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 37.802
Jun ’24RON 18.35
RON 19.25
+4.9%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 34.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 39.32
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/19 10:23
Cours de l'action en fin de journée2025/03/19 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sphera Franchise Group S.A. est couverte par 6 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Caius RapanuErste Group Bank AG
Jakub KrawczykODDO BHF Corporate & Markets
Alex DodoiSSIF BRK Financial Group S.A.