Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania possède un total de capitaux propres de RON117.6M et une dette totale de RON158.7K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.1%. Son actif total et son passif total sont RON126.1M et de RON8.4M. L'EBIT de Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania est RON2.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON33.2M.
Informations clés
0.1%
Ratio d'endettement
RON 158.71k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1.1x |
| Argent liquide | RON 33.16m |
| Fonds propres | RON 117.63m |
| Total du passif | RON 8.42m |
| Total des actifs | RON 126.05m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RCHI ( RON36.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON8.4M ).
Passif à long terme: RCHI n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: RCHI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RCHI a été réduit de 20.9% à 0.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Données insuffisantes pour déterminer si la dette de RCHI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: RCHI gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.