Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra possède un total de capitaux propres de RON204.9M et une dette totale de RON7.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.4%. Son actif total et son passif total sont RON242.0M et de RON37.2M. L'EBIT de Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra est RON18.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 56.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON9.9M.
Informations clés
3.4%
Ratio d'endettement
RON 7.02m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 56.3x |
| Argent liquide | RON 9.95m |
| Fonds propres | RON 204.86m |
| Total du passif | RON 37.16m |
| Total des actifs | RON 242.02m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de EFO ( RON44.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON8.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de EFO ( RON44.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON28.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: EFO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de EFO est passé de 0% à 3.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de EFO est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de EFO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 56.3 x couverture).