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SIF Hoteluri Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
SIF Hoteluri possède un total de capitaux propres de RON28.8M et une dette totale de RON0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont RON104.7M et de RON75.9M. L'EBIT de SIF Hoteluri est RON972.1K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -0.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON81.4M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
RON 0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -0.2x |
| Argent liquide | RON 81.42m |
| Fonds propres | RON 28.83m |
| Total du passif | RON 75.86m |
| Total des actifs | RON 104.69m |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAOR ( RON82.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON74.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAOR ( RON82.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON1.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CAOR est sans dette.
Réduire la dette: CAOR n'a aucune dette par rapport à il y a 5 ans, lorsque son ratio d'endettement était 9%.
Couverture de la dette: CAOR n'a pas de dette, elle n'a donc pas besoin d'être couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: CAOR n'a aucune dette, par conséquent la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.