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SC Biroul de Turism Pentru Tineret Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
SC Biroul de Turism Pentru Tineret possède un total de capitaux propres de RON63.1M et une dette totale de RON444.1K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.7%. Son actif total et son passif total sont RON81.1M et de RON18.0M.
Informations clés
0.8%
Ratio d'endettement
RON 475.54k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | RON 357.42k |
| Fonds propres | RON 62.51m |
| Total du passif | RON 19.80m |
| Total des actifs | RON 82.32m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BIBU ( RON3.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RON17.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BIBU ( RON3.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON917.4K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BIBU ( 0.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BIBU est passé de 0.7% à 0.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Données insuffisantes pour déterminer si BIBU dispose de suffisamment de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si BIBU dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.