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S.C. Concas Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
S.C. Concas possède un total de capitaux propres de RON37.2M et une dette totale de RON2.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.5%. Son actif total et son passif total sont RON64.8M et de RON27.7M. L'EBIT de S.C. Concas est RON1.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON20.4M.
Informations clés
5.5%
Ratio d'endettement
RON 2.04m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1.8x |
| Argent liquide | RON 20.38m |
| Fonds propres | RON 37.17m |
| Total du passif | RON 27.68m |
| Total des actifs | RON 64.85m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CONK ( RON55.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON25.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CONK ( RON55.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON2.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CONK dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CONK est passé de 0.5% à 5.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CONK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 454% ).
Couverture des intérêts: CONK gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.