S.C. Remarul 16 Februarie Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
S.C. Remarul 16 Februarie possède un total de capitaux propres de RON44.2M et une dette totale de RON41.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 93.2%. Son actif total et son passif total sont RON222.2M et de RON178.0M.
Informations clés
93.2%
Ratio d'endettement
RON 41.25m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | RON 49.45m |
| Fonds propres | RON 44.25m |
| Total du passif | RON 177.97m |
| Total des actifs | RON 222.22m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de REFE ( RON115.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RON120.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de REFE ( RON115.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON57.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: REFE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de REFE est passé de 0% à 93.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable REFE dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: REFE n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 49.1 % par an.