Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)

DSM:MARK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.ق21.8b

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) Évaluation

Le site MARK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MARK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MARK pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MARK pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MARK?

Mesure clé : Comme MARK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MARK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MARK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MARK?
Ratio PE14.9x
Les revenusر.ق1.46b
Capitalisation boursièreر.ق21.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MARK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MARK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.7x
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.3x10.6%ر.ق16.1b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)
6x1.9%ر.ق16.8b
QIBK Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)
11.4x2.2%ر.ق48.9b
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C
11.1x6.6%ر.ق9.2b
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
14.9x13.4%ر.ق21.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MARK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MARK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MARK 14.9xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies82PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MARK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur QA Banks ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MARK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MARK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.9x
Juste PE Ratio11.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MARK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MARK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.ق2.34
ر.ق2.56
+9.2%
7.0%ر.ق2.79ر.ق2.30n/a4
Nov ’25ر.ق2.37
ر.ق2.47
+4.1%
4.7%ر.ق2.62ر.ق2.30n/a4
Oct ’25ر.ق2.48
ر.ق2.38
-3.9%
13.0%ر.ق2.62ر.ق1.86n/a4
Sep ’25ر.ق2.34
ر.ق2.38
+2.0%
13.0%ر.ق2.62ر.ق1.86n/a4
Aug ’25ر.ق2.32
ر.ق2.38
+2.8%
13.0%ر.ق2.62ر.ق1.86n/a4
Jul ’25ر.ق2.30
ر.ق2.40
+4.5%
10.4%ر.ق2.62ر.ق2.00n/a4
Jun ’25ر.ق2.30
ر.ق2.40
+4.4%
10.4%ر.ق2.62ر.ق2.00n/a4
May ’25ر.ق2.50
ر.ق2.40
-3.8%
10.4%ر.ق2.62ر.ق2.00n/a4
Apr ’25ر.ق2.34
ر.ق2.40
+2.8%
10.4%ر.ق2.62ر.ق2.00n/a4
Mar ’25ر.ق2.53
ر.ق2.44
-3.6%
11.8%ر.ق2.77ر.ق2.00n/a4
Feb ’25ر.ق2.30
ر.ق2.46
+7.1%
10.2%ر.ق2.77ر.ق2.10n/a4
Jan ’25ر.ق2.66
ر.ق2.44
-8.0%
9.8%ر.ق2.77ر.ق2.10n/a4
Dec ’24ر.ق2.49
ر.ق2.44
-1.7%
9.8%ر.ق2.77ر.ق2.10n/a4
Nov ’24ر.ق2.08
ر.ق2.32
+11.2%
22.5%ر.ق3.11ر.ق1.70ر.ق2.374
Oct ’24ر.ق2.21
ر.ق2.32
+5.2%
22.2%ر.ق3.11ر.ق1.70ر.ق2.484
Sep ’24ر.ق2.22
ر.ق2.51
+13.2%
25.0%ر.ق3.14ر.ق1.70ر.ق2.344
Aug ’24ر.ق2.53
ر.ق2.51
-0.6%
25.0%ر.ق3.14ر.ق1.70ر.ق2.324
Jul ’24ر.ق2.56
ر.ق2.55
-0.6%
23.9%ر.ق3.14ر.ق1.70ر.ق2.304
Jun ’24ر.ق2.60
ر.ق2.56
-1.4%
22.7%ر.ق3.14ر.ق1.80ر.ق2.304
May ’24ر.ق2.64
ر.ق2.71
+2.8%
20.0%ر.ق3.14ر.ق1.80ر.ق2.504
Apr ’24ر.ق2.96
ر.ق3.01
+2.0%
27.5%ر.ق4.14ر.ق1.80ر.ق2.344
Mar ’24ر.ق2.70
ر.ق3.01
+11.6%
27.5%ر.ق4.14ر.ق1.80ر.ق2.534
Feb ’24ر.ق2.68
ر.ق3.90
+45.5%
33.2%ر.ق5.34ر.ق1.80ر.ق2.304
Jan ’24ر.ق3.17
ر.ق3.90
+22.8%
33.2%ر.ق5.34ر.ق1.80ر.ق2.664
Dec ’23ر.ق3.57
ر.ق3.97
+11.2%
29.6%ر.ق5.34ر.ق2.10ر.ق2.494
Nov ’23ر.ق3.81
ر.ق4.91
+29.0%
18.8%ر.ق5.87ر.ق3.40ر.ق2.084

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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