Pharol SGPS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Pharol SGPS possède un total de capitaux propres de €68.0M et une dette totale de €27.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.04%. Son actif total et son passif total sont €94.6M et de €26.7M.
Informations clés
0.04%
Ratio d'endettement
€26.97k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €15.97m |
| Fonds propres | €67.98m |
| Total du passif | €26.66m |
| Total des actifs | €94.64m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PHR ( €16.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €26.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PHR ( €16.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €108.5K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PHR dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PHR a été réduit de 0.05% à 0.04% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable PHR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: PHR n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 26.5 % par an.