Sonagi S.G.P.S Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Sonagi S.G.P.S possède un total de capitaux propres de €16.5M et une dette totale de €70.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 424.6%. Son actif total et son passif total sont €94.3M et de €77.8M. L'EBIT de Sonagi S.G.P.S est €1.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €2.2M.
Informations clés
424.6%
Ratio d'endettement
€70.09m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.4x |
| Argent liquide | €2.25m |
| Fonds propres | €16.51m |
| Total du passif | €77.78m |
| Total des actifs | €94.28m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SNG ( €4.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €10.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SNG ( €4.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €66.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SNG ( 411% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SNG est passé de 18.8% à 424.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SNG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 0.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SNG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.4 x couverture).