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Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS Évaluation
Le site SEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SEM ( €14.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SEM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.18b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
Ratio PEG | -3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.9x | ||
ALTR Altri SGPS | 13.7x | 11.8% | €1.1b |
NVG Navigator Company | 8.9x | 3.0% | €2.6b |
COR Corticeira Amorim S.G.P.S | 15.9x | 15.2% | €1.2b |
3865 Hokuetsu | 57.2x | 28.3% | JP¥253.6b |
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | 4.4x | -1.2% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.4x |
Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €14.82 | €30.05 +102.8% | 3.5% | €31.10 | €29.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €14.42 | €30.15 +109.1% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €14.44 | €30.15 +108.8% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €14.70 | €30.15 +105.1% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €14.58 | €29.05 +99.2% | 7.1% | €31.10 | €27.00 | n/a | 2 |
May ’25 | €15.90 | €26.75 +68.2% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €14.90 | €26.75 +79.5% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €13.64 | €26.75 +96.1% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €14.22 | €25.75 +81.1% | 4.9% | €27.00 | €24.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €13.40 | €22.75 +69.8% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €13.48 | €22.75 +68.8% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €13.38 | €22.75 +70.0% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €13.60 | €22.40 +64.7% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.42 | 2 |
Sep ’24 | €13.34 | €22.40 +67.9% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.44 | 2 |
Aug ’24 | €13.20 | €22.40 +69.7% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.70 | 2 |
Jul ’24 | €13.02 | €21.40 +64.4% | 1.9% | €21.80 | €21.00 | €14.58 | 2 |
Jun ’24 | €12.68 | €20.20 +59.3% | 7.9% | €21.80 | €18.60 | €15.56 | 2 |
May ’24 | €13.72 | €20.20 +47.2% | 7.9% | €21.80 | €18.60 | €15.90 | 2 |
Apr ’24 | €13.68 | €20.55 +50.2% | 9.5% | €22.50 | €18.60 | €14.90 | 2 |
Mar ’24 | €14.30 | €20.55 +43.7% | 9.5% | €22.50 | €18.60 | €13.64 | 2 |
Feb ’24 | €12.64 | €20.90 +65.3% | 11.0% | €23.20 | €18.60 | €14.22 | 2 |
Jan ’24 | €12.36 | €22.80 +84.5% | 1.8% | €23.20 | €22.40 | €13.40 | 2 |
Dec ’23 | €14.86 | €22.80 +53.4% | 1.8% | €23.20 | €22.40 | €13.48 | 2 |
Nov ’23 | €12.92 | €24.60 +90.4% | 5.7% | €26.00 | €23.20 | €13.38 | 2 |
Oct ’23 | €12.22 | €24.10 +97.2% | 7.9% | €26.00 | €22.20 | €13.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.