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Sonae SGPS Évaluation
Le site SON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SON ( €0.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SON se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SON?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SON? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.86b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.3x | ||
JMT Jerónimo Martins SGPS | 16.1x | 9.4% | €10.5b |
LACOMER UBC La Comer. de | 18.2x | 11.0% | Mex$42.0b |
A007070 GS Retail | 34.7x | 39.3% | ₩2.3t |
WMK Weis Markets | 20.3x | n/a | US$1.9b |
SON Sonae SGPS | 4.9x | -8.8% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.9x |
Juste PE Ratio | 6.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SON présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.97 | €1.42 +47.0% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €0.95 | €1.42 +49.8% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €0.94 | €1.42 +50.7% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €0.89 | €1.39 +56.9% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €0.95 | €1.39 +46.6% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
May ’25 | €0.94 | €1.38 +46.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €0.88 | €1.38 +56.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €0.86 | €1.38 +60.6% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €0.89 | €1.38 +55.6% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €0.90 | €1.37 +51.5% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €0.92 | €1.37 +48.5% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €0.93 | €1.40 +50.0% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €0.92 | €1.40 +52.2% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €0.97 | €1.40 +43.7% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
Aug ’24 | €0.99 | €1.40 +40.7% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
Jul ’24 | €0.90 | €1.37 +52.3% | 16.2% | €1.70 | €1.15 | €0.89 | 5 |
Jun ’24 | €0.91 | €1.35 +48.3% | 17.2% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
May ’24 | €1.03 | €1.34 +29.6% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
Apr ’24 | €1.01 | €1.34 +33.3% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
Mar ’24 | €1.02 | €1.32 +29.2% | 18.3% | €1.70 | €1.05 | €0.86 | 5 |
Feb ’24 | €0.95 | €1.29 +36.0% | 15.4% | €1.55 | €1.05 | €0.89 | 5 |
Jan ’24 | €0.94 | €1.36 +45.7% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.90 | 5 |
Dec ’23 | €0.97 | €1.36 +40.9% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.92 | 5 |
Nov ’23 | €0.98 | €1.36 +38.1% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.93 | 5 |
Oct ’23 | €0.82 | €1.39 +68.8% | 14.9% | €1.60 | €1.13 | €0.92 | 5 |
Sep ’23 | €1.02 | €1.39 +37.1% | 14.9% | €1.60 | €1.13 | €0.97 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.