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T&T Proenergy Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
T&T Proenergy possède un total de capitaux propres de PLN105.4M et une dette totale de PLN6.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6%. Son actif total et son passif total sont PLN128.4M et de PLN22.9M.
Informations clés
6.0%
Ratio d'endettement
zł6.38m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł600.41k |
| Fonds propres | zł105.42m |
| Total du passif | zł22.94m |
| Total des actifs | zł128.35m |
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Dec 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TNT ( PLN12.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN26.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TNT ( PLN12.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN-3.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TNT ( 5.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TNT est passé de 0% à 6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TNT dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TNT n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 17 % par an.