Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA possède un total de capitaux propres de PLN2.3B et une dette totale de PLN436.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19%. Son actif total et son passif total sont PLN4.0B et de PLN1.8B. L'EBIT de Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA est PLN336.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -10.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN14.6M.
Informations clés
19.0%
Ratio d'endettement
zł436.46m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -10.7x |
| Argent liquide | zł14.56m |
| Fonds propres | zł2.30b |
| Total du passif | zł1.75b |
| Total des actifs | zł4.05b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KGN ( PLN1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN879.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KGN ( PLN1.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN871.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KGN ( 18.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KGN est passé de 0.8% à 19% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KGN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 186.9% ).
Couverture des intérêts: KGN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.