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Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA possède un total de capitaux propres de PLN2.3B et une dette totale de PLN346.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.2%. Son actif total et son passif total sont PLN4.2B et de PLN2.0B. L'EBIT de Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA est PLN321.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -9.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN21.8M.
Informations clés
15.2%
Ratio d'endettement
zł346.58m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -9.4x |
| Argent liquide | zł21.76m |
| Fonds propres | zł2.27b |
| Total du passif | zł1.96b |
| Total des actifs | zł4.23b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KGN ( PLN1.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN1.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KGN ( PLN1.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN935.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KGN ( 14.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KGN est passé de 1.6% à 15.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KGN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 43.3% ).
Couverture des intérêts: KGN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.