Pkp Cargo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Pkp Cargo possède un total de capitaux propres de PLN2.7B et une dette totale de PLN2.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 102.6%. Son actif total et son passif total sont PLN7.9B et de PLN5.2B.
Informations clés
49.2%
Ratio d'endettement
zł1.34b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł170.90m |
| Fonds propres | zł2.71b |
| Total du passif | zł5.24b |
| Total des actifs | zł7.95b |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PKP ( PLN1.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN2.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PKP ( PLN1.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN2.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PKP ( 40.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PKP est passé de 35.9% à 46.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Données insuffisantes pour déterminer si PKP dispose de suffisamment de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si PKP dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.