XTPL Évaluation
Le site XTP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XTP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XTP ( PLN98.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN366.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XTP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XTP?
Mesure clé : Comme XTP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de XTP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 18.8x |
| Vente | zł11.91m |
| Capitalisation boursière | zł223.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 19x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -13.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XTP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
APN Aplisens | 1.3x | n/a | zł212.7m |
SON Sonel | 1x | n/a | zł200.2m |
INL Introl | 0.4x | n/a | zł238.5m |
ACT Action | 0.1x | n/a | zł272.7m |
XTP XTPL | 18.8x | 94.2% | zł223.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XTP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de XTP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: XTP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Electronic ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XTP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 18.8x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: XTP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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