VIGO Photonics S.A.

WSE:VGO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł411.2m

VIGO Photonics Évaluation

Le site VGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VGO ( PLN470 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN5653.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VGO?

Mesure clé : Comme VGO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VGO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VGO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VGO?
Ratio PS5.4x
Ventezł76.06m
Capitalisation boursièrezł411.16m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VGO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
APT Apator
0.4x5.1%zł502.5m
INL Introl
0.4xn/azł239.6m
SON Sonel
1xn/azł214.2m
APN Aplisens
1.3xn/azł206.0m
VGO VIGO Photonics
5.4x20.6%zł411.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Electronic ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ABE AB
0.1x3.8%US$372.79m
ASB ASBISc Enterprises
0.08x5.3%US$242.77m
ACT Action
0.1xn/aUS$74.22m
S4E S4E
0.09xn/aUS$9.85m
VGO 5.4xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Electronic ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VGO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.4x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VGO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł470.00
zł537.43
+14.3%
15.6%zł600.00zł419.30n/a3
Dec ’25zł440.00
zł574.07
+30.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Nov ’25zł465.00
zł574.07
+23.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Oct ’25zł468.00
zł574.07
+22.7%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Sep ’25zł518.00
zł574.07
+10.8%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Aug ’25zł530.00
zł594.33
+12.1%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jul ’25zł596.00
zł594.33
-0.3%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jun ’25zł522.00
zł594.33
+13.9%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
May ’25zł467.00
zł591.50
+26.7%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Apr ’25zł568.00
zł591.50
+4.1%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Mar ’25zł500.00
zł591.50
+18.3%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Feb ’25zł440.00
zł591.50
+34.4%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Dec ’24zł475.00
zł685.90
+44.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł440.002
Nov ’24zł470.00
zł685.90
+45.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł465.002
Oct ’24zł534.00
zł685.90
+28.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł468.002
Sep ’24zł546.00
zł685.90
+25.6%
8.3%zł742.80zł629.00zł518.002
Aug ’24zł558.00
zł685.90
+22.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł530.002
Jul ’24zł572.00
zł685.90
+19.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł596.002
Jun ’24zł624.00
zł685.90
+9.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł522.002
May ’24zł600.00
zł534.30
-11.0%
17.7%zł629.00zł439.60zł467.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 08:32
Cours de l'action en fin de journée2025/01/02 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

VIGO Photonics S.A. est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Michal WojciechowskiIpopema Securities S.A.
null nullWood & Company