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AB Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
AB possède un total de capitaux propres de PLN1.3B et une dette totale de PLN222.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.8%. Son actif total et son passif total sont PLN3.5B et de PLN2.2B. L'EBIT de AB est PLN265.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN119.5M.
Informations clés
16.8%
Ratio d'endettement
zł222.55m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 3.9x |
Argent liquide | zł119.45m |
Fonds propres | zł1.32b |
Total du passif | zł2.21b |
Total des actifs | zł3.53b |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ABE ( PLN3.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN2.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ABE ( PLN3.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN186.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ABE ( 7.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ABE a été réduit de 39.8% à 16.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ABE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 43.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ABE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.9 x couverture).