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A.P.N. Promise Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
A.P.N. Promise possède un total de capitaux propres de PLN42.1M et une dette totale de PLN35.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.3%. Son actif total et son passif total sont PLN341.0M et de PLN298.9M. L'EBIT de A.P.N. Promise est PLN10.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -66.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN8.7M.
Informations clés
85.3%
Ratio d'endettement
zł35.94m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -66.5x |
| Argent liquide | zł8.65m |
| Fonds propres | zł42.13m |
| Total du passif | zł298.91m |
| Total des actifs | zł341.04m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PRO ( PLN328.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN294.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PRO ( PLN328.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN4.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PRO ( 64.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PRO est passé de 82.9% à 85.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de PRO est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: PRO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.