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Intersport Polska Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Intersport Polska possède un total de capitaux propres de PLN3.7M et une dette totale de PLN29.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 789.3%. Son actif total et son passif total sont PLN214.7M et de PLN211.1M.
Informations clés
789.3%
Ratio d'endettement
zł28.98m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł961.00k |
| Fonds propres | zł3.67m |
| Total du passif | zł211.05m |
| Total des actifs | zł214.72m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de IPO ( PLN61.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN127.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de IPO ( PLN61.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN83.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de IPO ( 763.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de IPO est passé de 39.1% à 789.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable IPO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: IPO n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 12.2 % par an.