Cosma Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Cosma possède un total de capitaux propres de PLN34.1M et une dette totale de PLN4.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.6%. Son actif total et son passif total sont PLN38.6M et de PLN4.5M.
Informations clés
11.6%
Ratio d'endettement
zł3.97m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł1.02m |
| Fonds propres | zł34.11m |
| Total du passif | zł4.53m |
| Total des actifs | zł38.64m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de COS ( PLN5.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN4.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de COS ( PLN5.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN411.5K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de COS ( 8.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de COS est passé de 0% à 11.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: COS dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: COS dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 71 % chaque année