Triton Development S.A.

WSE:TRI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł25.7m

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Triton Development Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Triton Development possède un total de capitaux propres de PLN79.5M et une dette totale de PLN2.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.7%. Son actif total et son passif total sont PLN138.6M et de PLN59.1M.

Informations clés

2.7%

Ratio d'endettement

zł2.13m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquidezł10.38m
Fonds propreszł79.48m
Total du passifzł59.10m
Total des actifszł138.58m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRI ( PLN115.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN49.5M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRI ( PLN115.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN9.6M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: TRI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRI est passé de 1.6% à 2.7% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TRI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: TRI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 18.2 % par an.


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