Triton Development Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Triton Development possède un total de capitaux propres de PLN77.7M et une dette totale de PLN1.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2%. Son actif total et son passif total sont PLN142.2M et de PLN64.6M.
Informations clés
2.0%
Ratio d'endettement
zł1.52m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł8.54m |
| Fonds propres | zł77.67m |
| Total du passif | zł64.57m |
| Total des actifs | zł142.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRI ( PLN119.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN57.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRI ( PLN119.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN7.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TRI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRI est passé de 1.5% à 2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TRI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TRI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 9.7 % par an.