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CFI Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CFI Holding possède un total de capitaux propres de PLN995.0M et une dette totale de PLN271.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.3%. Son actif total et son passif total sont PLN1.7B et de PLN656.0M. L'EBIT de CFI Holding est PLN24.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN70.9M.
Informations clés
27.3%
Ratio d'endettement
zł271.93m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | zł70.85m |
| Fonds propres | zł995.00m |
| Total du passif | zł655.98m |
| Total des actifs | zł1.65b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CFI ( PLN382.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN181.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CFI ( PLN382.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN474.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CFI ( 20.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CFI est passé de 22.5% à 27.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CFI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CFI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).