Mabion S.A.

WSE:MAB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł163.2m

Mabion Évaluation

Le site MAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAB pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAB pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAB?

Mesure clé : Comme MAB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MAB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MAB?
Ratio PS2.4x
Ventezł69.02m
Capitalisation boursièrezł163.24m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MAB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
BIO BIOTON
1.5xn/azł355.5m
SVE Synthaverse
6.2xn/azł387.9m
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
8.3x19.31%zł160.4m
RDG Read-Gene
3.8xn/azł53.3m
MAB Mabion
2.4x9.01%zł163.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

57 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie7.6x16.2%
MAB Mabion
 2.4x9.01%US$43.17m
MAB 2.4xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies57PS01224364860+
57 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie7.6x21.7%
MAB Mabion
 2.4x37.13%US$43.17m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Biotechs ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MAB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.4x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł10.10
zł8.17
-19.14%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
May ’26zł10.92
zł8.17
-25.21%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Apr ’26zł9.65
zł8.17
-15.37%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Mar ’26zł10.18
zł8.17
-19.78%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Feb ’26zł9.34
zł8.17
-12.56%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Jan ’26zł8.90
zł8.17
-8.24%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Dec ’25zł12.10
zł11.50
-4.96%
45.32%zł18.50zł6.00n/a3
Nov ’25zł12.42
zł15.50
+24.80%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Oct ’25zł16.38
zł15.50
-5.37%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Sep ’25zł18.54
zł15.83
-14.60%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Aug ’25zł17.86
zł15.83
-11.35%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jul ’25zł17.14
zł15.83
-7.62%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jun ’25zł16.66
zł15.83
-4.96%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
May ’25zł16.28
zł15.83
-2.74%
14.20%zł18.50zł13.00zł10.923
Apr ’25zł16.30
zł15.57
-4.50%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.653
Mar ’25zł16.99
zł15.57
-8.38%
7.35%zł16.70zł14.00zł10.183
Feb ’25zł18.13
zł15.57
-14.14%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.343
Jan ’25zł18.15
zł15.57
-14.23%
7.35%zł16.70zł14.00zł8.903
Dec ’24zł21.48
zł15.57
-27.53%
7.35%zł16.70zł14.00zł12.103
Nov ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł12.422
Oct ’24zł16.99
zł15.35
-9.65%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.382
Sep ’24zł16.79
zł15.35
-8.58%
8.79%zł16.70zł14.00zł18.542
Aug ’24zł18.00
zł15.35
-14.72%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.862
Jul ’24zł16.44
zł15.35
-6.63%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.142
Jun ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.662
May ’24zł18.45
zł14.75
-20.05%
5.08%zł15.50zł14.00zł16.282
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł8.17
Fair Value
23.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/19 14:14
Cours de l'action en fin de journée2025/05/19 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mabion S.A. est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SugalskiING Groep NV