La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
BIOTON Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
BIOTON possède un total de capitaux propres de PLN601.4M et une dette totale de PLN49.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.1%. Son actif total et son passif total sont PLN797.0M et de PLN195.6M.
Informations clés
8.1%
Ratio d'endettement
zł48.99m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł2.51m |
| Fonds propres | zł601.36m |
| Total du passif | zł195.63m |
| Total des actifs | zł796.99m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BIO ( PLN145.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN148.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BIO ( PLN145.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN47.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BIO ( 7.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BIO a été réduit de 17% à 8.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable BIO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: BIO n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 23 % par an.