Wirtualna Polska Holding S.A.

WSE:WPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł3.1b

Wirtualna Polska Holding Évaluation

Le site WPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł98.82
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: WPL ( PLN102.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN98.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPL?

Mesure clé : Comme WPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WPL?
Ratio PE19.6x
Les revenuszł155.88m
Capitalisation boursièrezł3.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.3x
LEG Legimi
25xn/azł68.0m
PLW PlayWay
13.5x8.07%zł2.0b
BETCO Better Collective
22x23.43%SEK 8.1b
MAX MediaAlpha
36.7x29.10%US$698.3m
WPL Wirtualna Polska Holding
19.6x19.76%zł3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Interactive Media and Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WPL 19.6xMoyenne de l'industrie 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Interactive Media and Services ( 28.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio23.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł102.60
zł109.32
+6.55%
16.21%zł130.00zł87.50n/a5
May ’26zł89.70
zł104.77
+16.80%
18.24%zł130.00zł82.00n/a6
Apr ’26zł82.00
zł105.27
+28.37%
18.80%zł133.00zł82.00n/a6
Mar ’26zł74.40
zł103.43
+39.02%
20.84%zł133.00zł79.00n/a6
Feb ’26zł77.40
zł103.43
+33.63%
20.84%zł133.00zł79.00n/a6
Jan ’26zł78.30
zł103.43
+32.10%
20.84%zł133.00zł79.00n/a6
Dec ’25zł75.00
zł112.67
+50.22%
15.82%zł133.00zł79.00n/a6
Nov ’25zł74.00
zł112.67
+52.25%
15.82%zł133.00zł79.00n/a6
Oct ’25zł86.10
zł122.03
+41.73%
9.18%zł135.00zł103.00n/a6
Sep ’25zł99.00
zł127.83
+29.12%
8.32%zł145.00zł113.00n/a6
Aug ’25zł92.20
zł132.08
+43.26%
8.71%zł145.50zł115.00n/a6
Jul ’25zł105.40
zł132.08
+25.32%
8.71%zł145.50zł115.00n/a6
Jun ’25zł111.80
zł132.08
+18.14%
8.71%zł145.50zł115.00n/a6
May ’25zł119.80
zł127.08
+6.08%
8.80%zł145.00zł115.00zł89.706
Apr ’25zł125.00
zł134.46
+7.57%
6.29%zł145.00zł120.00zł82.005
Mar ’25zł120.60
zł127.46
+5.69%
10.81%zł145.00zł105.00zł74.405
Feb ’25zł118.60
zł125.06
+5.45%
12.61%zł145.00zł105.00zł77.405
Jan ’25zł121.60
zł125.06
+2.85%
12.61%zł145.00zł105.00zł78.305
Dec ’24zł115.00
zł125.06
+8.75%
12.61%zł145.00zł105.00zł75.005
Nov ’24zł107.40
zł125.44
+16.80%
12.78%zł145.00zł105.00zł74.005
Oct ’24zł100.40
zł124.40
+23.90%
12.38%zł145.00zł105.00zł86.105
Sep ’24zł106.80
zł124.40
+16.48%
12.38%zł145.00zł105.00zł99.005
Aug ’24zł116.00
zł125.40
+8.10%
13.40%zł150.00zł105.00zł92.205
Jul ’24zł115.20
zł119.96
+4.13%
14.99%zł150.00zł105.00zł105.405
Jun ’24zł117.40
zł122.86
+4.65%
16.76%zł150.00zł105.00zł111.805
May ’24zł116.00
zł118.86
+2.47%
13.85%zł146.00zł105.00zł119.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł109.32
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/13 06:14
Cours de l'action en fin de journée2025/05/13 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Wirtualna Polska Holding S.A. est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG
Konrad KsiezopolskiHaitong Bank S.A.