Wirtualna Polska Holding Évaluation
Le site WPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WPL ( PLN68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN143.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPL?
Mesure clé : Comme WPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WPL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | zł150.26m |
| Capitalisation boursière | zł2.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.4x | ||
LEG Legimi | 5.7x | n/a | zł56.0m |
PLW PlayWay | 12x | 5.1% | zł1.8b |
CPL Comperia.pl | 8.6x | n/a | zł12.8m |
HUG Huuuge | 3.4x | -24.4% | zł925.9m |
WPL Wirtualna Polska Holding | 13.4x | 15.8% | zł2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Interactive Media and Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Interactive Media and Services ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł68.00 | zł103.43 +52.1% | 20.8% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | zł75.00 | zł112.67 +50.2% | 15.8% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | zł74.00 | zł112.67 +52.3% | 15.8% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | zł86.10 | zł122.03 +41.7% | 9.2% | zł135.00 | zł103.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł99.00 | zł127.83 +29.1% | 8.3% | zł145.00 | zł113.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł92.20 | zł132.08 +43.3% | 8.7% | zł145.50 | zł115.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł105.40 | zł132.08 +25.3% | 8.7% | zł145.50 | zł115.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł111.80 | zł132.08 +18.1% | 8.7% | zł145.50 | zł115.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł119.80 | zł127.08 +6.1% | 8.8% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł125.00 | zł134.46 +7.6% | 6.3% | zł145.00 | zł120.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł120.60 | zł127.46 +5.7% | 10.8% | zł145.00 | zł105.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł118.60 | zł125.06 +5.4% | 12.6% | zł145.00 | zł105.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł121.60 | zł125.06 +2.8% | 12.6% | zł145.00 | zł105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł115.00 | zł125.06 +8.7% | 12.6% | zł145.00 | zł105.00 | zł75.00 | 5 |
| Nov ’24 | zł107.40 | zł125.44 +16.8% | 12.8% | zł145.00 | zł105.00 | zł74.00 | 5 |
| Oct ’24 | zł100.40 | zł124.40 +23.9% | 12.4% | zł145.00 | zł105.00 | zł86.10 | 5 |
| Sep ’24 | zł106.80 | zł124.40 +16.5% | 12.4% | zł145.00 | zł105.00 | zł99.00 | 5 |
| Aug ’24 | zł116.00 | zł125.40 +8.1% | 13.4% | zł150.00 | zł105.00 | zł92.20 | 5 |
| Jul ’24 | zł115.20 | zł119.96 +4.1% | 15.0% | zł150.00 | zł105.00 | zł105.40 | 5 |
| Jun ’24 | zł117.40 | zł122.86 +4.7% | 16.8% | zł150.00 | zł105.00 | zł111.80 | 5 |
| May ’24 | zł116.00 | zł118.86 +2.5% | 13.8% | zł146.00 | zł105.00 | zł119.80 | 5 |
| Apr ’24 | zł101.00 | zł118.86 +17.7% | 13.8% | zł146.00 | zł105.00 | zł125.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł96.00 | zł121.06 +26.1% | 12.9% | zł146.00 | zł105.00 | zł120.60 | 5 |
| Feb ’24 | zł105.80 | zł121.06 +14.4% | 12.9% | zł146.00 | zł105.00 | zł118.60 | 5 |
| Jan ’24 | zł101.00 | zł121.06 +19.9% | 12.9% | zł146.00 | zł105.00 | zł121.60 | 5 |
| Dec ’23 | zł96.70 | zł121.06 +25.2% | 12.9% | zł146.00 | zł105.00 | zł115.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/23 04:18 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Wirtualna Polska Holding S.A. est couverte par 10 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |