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Dust Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Dust possède un total de capitaux propres de PLN6.7M et une dette totale de PLN420.7K, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.3%. Son actif total et son passif total sont PLN14.0M et de PLN7.3M. L'EBIT de Dust est PLN2.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 212.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN184.0K.
Informations clés
6.3%
Ratio d'endettement
zł420.67k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 212.7x |
| Argent liquide | zł184.04k |
| Fonds propres | zł6.68m |
| Total du passif | zł7.35m |
| Total des actifs | zł14.03m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de THD ( PLN6.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN7.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de THD ( PLN6.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN373.1K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de THD ( 3.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de THD est passé de 0% à 6.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: THD dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: THD dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 9.1 % chaque année