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Roof Renovation Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Roof Renovation possède un total de capitaux propres de PLN63.5M et une dette totale de PLN9.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.5%. Son actif total et son passif total sont PLN85.2M et de PLN21.7M. L'EBIT de Roof Renovation est PLN2.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN829.2K.
Informations clés
14.5%
Ratio d'endettement
zł9.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.6x |
| Argent liquide | zł829.18k |
| Fonds propres | zł63.54m |
| Total du passif | zł21.65m |
| Total des actifs | zł85.19m |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RRH ( PLN23.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN11.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RRH ( PLN23.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN10.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RRH ( 13.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: RRH avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Données insuffisantes pour déterminer si RRH dispose de suffisamment de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si RRH dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.