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ATM Grupa Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
ATM Grupa possède un total de capitaux propres de PLN314.5M et une dette totale de PLN4.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.3%. Son actif total et son passif total sont PLN399.1M et de PLN84.6M. L'EBIT de ATM Grupa est PLN37.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 907.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN12.1M.
Informations clés
1.3%
Ratio d'endettement
zł4.05m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 907.5x |
Argent liquide | zł12.07m |
Fonds propres | zł314.53m |
Total du passif | zł84.55m |
Total des actifs | zł399.08m |
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Jan 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ATG ( PLN139.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN46.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ATG ( PLN139.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN38.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ATG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ATG a été réduit de 11.3% à 1.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ATG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1147.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ATG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 907.5 x couverture).