Ferrum Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Ferrum possède un total de capitaux propres de PLN125.2M et une dette totale de PLN223.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 178.7%. Son actif total et son passif total sont PLN521.5M et de PLN396.2M. L'EBIT de Ferrum est PLN16.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN9.4M.
Informations clés
178.7%
Ratio d'endettement
zł223.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | zł9.41m |
| Fonds propres | zł125.25m |
| Total du passif | zł396.23m |
| Total des actifs | zł521.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FER ( PLN357.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN372.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FER ( PLN357.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN24.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de FER ( 171.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FER est passé de 126.7% à 178.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable FER dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: FER n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 39.6 % par an.