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Grupa Azoty Évaluation

Le site ATT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATT ( PLN17.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN70.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ATT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATT par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ATT?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł1.72b

ATT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-11.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ATT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ATT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.7x
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy	0.2x	n/a	zł955.8m
PCR PCC Rokita	0.8x	5.6%	zł1.7b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police	0.4x	n/a	zł1.3b
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka	1.2x	6.7%	zł1.0b
ATT Grupa Azoty	0.1x	7.7%	zł1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ATT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ATT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ATT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.1x
Juste PS Ratio	0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ATT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł17.35	zł21.46 +23.7%	8.3%	zł23.50	zł19.40	n/a	4
Aug ’25	zł17.82	zł21.46 +20.4%	8.3%	zł23.50	zł19.40	n/a	4
Jul ’25	zł20.20	zł21.46 +6.2%	8.3%	zł23.50	zł19.40	n/a	4
Jun ’25	zł22.10	zł21.86 -1.1%	6.5%	zł23.50	zł20.00	n/a	4
May ’25	zł22.00	zł22.40 +1.8%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Apr ’25	zł22.30	zł22.40 +0.4%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Mar ’25	zł23.30	zł22.40 -3.9%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Feb ’25	zł24.10	zł22.40 -7.1%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Jan ’25	zł24.70	zł23.43 -5.1%	12.8%	zł27.03	zł20.00	n/a	4
Dec ’24	zł22.56	zł24.06 +6.6%	11.1%	zł27.03	zł20.00	n/a	4
Nov ’24	zł22.00	zł25.91 +17.8%	18.7%	zł33.10	zł20.00	n/a	4
Oct ’24	zł24.62	zł27.16 +10.3%	13.4%	zł33.10	zł23.50	n/a	4
Sep ’24	zł25.30	zł27.16 +7.3%	13.4%	zł33.10	zł23.50	n/a	4
Aug ’24	zł26.74	zł28.11 +5.1%	10.7%	zł33.10	zł25.00	zł17.82	4
Jul ’24	zł26.22	zł28.11 +7.2%	10.7%	zł33.10	zł25.00	zł20.20	4
Jun ’24	zł25.60	zł28.11 +9.8%	10.7%	zł33.10	zł25.00	zł22.10	4
May ’24	zł32.14	zł34.98 +8.8%	18.8%	zł43.10	zł27.03	zł22.00	3
Apr ’24	zł35.88	zł34.98 -2.5%	18.8%	zł43.10	zł27.03	zł22.30	3
Mar ’24	zł39.36	zł34.97 -11.2%	18.8%	zł43.10	zł27.00	zł23.30	3
Feb ’24	zł43.60	zł34.78 -20.2%	19.6%	zł43.10	zł26.44	zł24.10	3
Jan ’24	zł39.48	zł34.78 -11.9%	19.6%	zł43.10	zł26.44	zł24.70	3
Dec ’23	zł37.20	zł44.06 +18.4%	32.1%	zł62.00	zł26.44	zł22.56	4
Nov ’23	zł32.80	zł49.04 +49.5%	24.5%	zł62.00	zł29.40	zł22.00	4
Oct ’23	zł33.64	zł49.04 +45.8%	24.5%	zł62.00	zł29.40	zł24.62	4
Sep ’23	zł31.46	zł49.04 +55.9%	24.5%	zł62.00	zł29.40	zł25.30	4
Aug ’23	zł44.16	zł49.04 +11.0%	24.5%	zł62.00	zł29.40	zł26.74	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.