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Tarczynski Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tarczynski possède un total de capitaux propres de PLN605.7M et une dette totale de PLN612.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 101.1%. Son actif total et son passif total sont PLN1.6B et de PLN1.0B. L'EBIT de Tarczynski est PLN212.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN7.3M.
Informations clés
101.1%
Ratio d'endettement
zł612.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
| Argent liquide | zł7.32m |
| Fonds propres | zł605.66m |
| Total du passif | zł1.01b |
| Total des actifs | zł1.61b |
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Dec 01
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TAR ( PLN380.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN502.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TAR ( PLN380.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN506.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TAR ( 99.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TAR a été réduit de 112.3% à 101.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TAR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 40.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TAR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).