Excellence S.A.

WSE:EXC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł35.5m

Excellence Évaluation

Le site EXC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EXC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EXC ( PLN0.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN21.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EXC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXC?

Mesure clé : Comme EXC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EXC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EXC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EXC?
Ratio PE5.1x
Les revenuszł6.94m
Capitalisation boursièrezł35.49m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EXC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EXC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.1x
SEK Seko
5.6xn/azł64.9m
PMP Pamapol
100.9xn/azł93.5m
HEL Helio
2.9xn/azł77.1m
ECK Eurosnack
7.2xn/azł89.1m
EXC Excellence
5.1xn/azł35.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EXC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EXC 5.1xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EXC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EXC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EXC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EXC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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