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Quercus TFI Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Quercus TFI possède un total de capitaux propres de PLN91.5M et une dette totale de PLN0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont PLN172.5M et de PLN81.0M. L'EBIT de Quercus TFI est PLN43.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -15.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN48.0M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
zł0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -15.2x |
| Argent liquide | zł47.95m |
| Fonds propres | zł91.50m |
| Total du passif | zł81.00m |
| Total des actifs | zł172.50m |
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de QRS ( PLN66.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN52.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de QRS ( PLN66.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN28.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: QRS est sans dette.
Réduire la dette: QRS n'a eu aucune dette au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: QRS n'a pas de dette, elle n'a donc pas besoin d'être couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: QRS n'a aucune dette, par conséquent la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.