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Capitea Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Capitea possède un total de capitaux propres de PLN126.8M et une dette totale de PLN368.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 290.7%. Son actif total et son passif total sont PLN550.1M et de PLN423.3M. L'EBIT de Capitea est PLN79.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -14. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN122.3M.
Informations clés
290.7%
Ratio d'endettement
zł368.55m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -14x |
| Argent liquide | zł122.32m |
| Fonds propres | zł126.77m |
| Total du passif | zł423.35m |
| Total des actifs | zł550.12m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAP ( PLN473.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN163.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAP ( PLN473.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN259.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAP ( 194.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: CAP avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de CAP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 27.2% ).
Couverture des intérêts: CAP gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.