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AmRest Holdings Évaluation

Le site EAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EAT ( PLN23.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN4.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EAT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour EAT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EAT par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de EAT?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€1.19b

EAT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.7x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EAT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.1x
STH STS Holding	22.6x	n/a	zł3.9b
SFS Sfinks Polska	7x	n/a	zł25.4m
MEX Mex Polska	7.4x	n/a	zł36.0m
RBW Rainbow Tours	7.6x	n/a	zł1.5b
EAT AmRest Holdings	33.7x	27.4%	zł5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	33.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EAT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EAT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł23.50	zł24.84 +5.7%	14.5%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Aug ’25	zł24.10	zł25.24 +4.7%	14.7%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Jul ’25	zł24.60	zł25.96 +5.5%	18.0%	zł33.00	zł20.00	n/a	5
Jun ’25	zł25.65	zł25.96 +1.2%	18.0%	zł33.00	zł20.00	n/a	5
May ’25	zł26.35	zł26.53 +0.7%	15.2%	zł31.00	zł20.00	n/a	4
Apr ’25	zł24.40	zł28.70 +17.6%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Mar ’25	zł24.95	zł28.70 +15.0%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Feb ’25	zł26.60	zł28.70 +7.9%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Jan ’25	zł26.60	zł28.70 +7.9%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Dec ’24	zł25.10	zł28.70 +14.3%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Nov ’24	zł26.70	zł31.53 +18.1%	17.9%	zł39.50	zł27.00	n/a	3
Oct ’24	zł25.20	zł29.65 +17.7%	19.8%	zł39.50	zł24.00	n/a	4
Sep ’24	zł28.85	zł27.33 -5.3%	8.2%	zł30.20	zł24.00	n/a	4
Aug ’24	zł28.75	zł27.33 -5.0%	8.2%	zł30.20	zł24.00	zł24.10	4
Jul ’24	zł23.00	zł31.76 +38.1%	42.3%	zł57.50	zł19.00	zł24.60	5
Jun ’24	zł22.95	zł25.33 +10.3%	16.9%	zł30.20	zł19.00	zł25.65	4
May ’24	zł18.76	zł23.45 +25.0%	13.9%	zł28.10	zł19.00	zł26.35	4
Apr ’24	zł18.84	zł25.75 +36.7%	9.5%	zł28.20	zł22.70	zł24.40	4
Mar ’24	zł19.76	zł27.90 +41.2%	14.8%	zł32.80	zł22.70	zł24.95	3
Feb ’24	zł20.50	zł27.90 +36.1%	14.8%	zł32.80	zł22.70	zł26.60	3
Jan ’24	zł19.56	zł26.57 +35.8%	16.0%	zł32.80	zł22.57	zł26.60	4
Dec ’23	zł20.00	zł26.57 +32.8%	16.0%	zł32.80	zł22.57	zł25.10	4
Nov ’23	zł18.40	zł26.15 +42.1%	16.0%	zł32.80	zł21.00	zł26.70	5
Oct ’23	zł17.64	zł26.15 +48.3%	16.0%	zł32.80	zł21.00	zł25.20	5
Sep ’23	zł20.00	zł27.67 +38.4%	18.8%	zł33.80	zł21.00	zł28.85	5
Aug ’23	zł19.14	zł27.67 +44.6%	18.8%	zł33.80	zł21.00	zł28.75	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.