AmRest Holdings SE

WSE:EAT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł3.6b

AmRest Holdings Évaluation

Le site EAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł17.00
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EAT ( PLN16.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EAT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EAT?

Mesure clé : Comme EAT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EAT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EAT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EAT?
Ratio PE101.5x
Les revenus€8.50m
Capitalisation boursière€862.72m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EAT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
RBW Rainbow Tours
8x0.8%zł2.1b
MEX Mex Polska
6.3xn/azł30.7m
SFS Sfinks Polska
14.8xn/azł17.7m
PTLO Portillo's
26.1x15.4%US$901.2m
EAT AmRest Holdings
101.5x49.3%zł3.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EAT 101.5xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies20PE01632486480+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Hospitality ( 59.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 101.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EAT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EAT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł16.70
zł22.88
+37.0%
18.8%zł27.50zł17.30n/a5
Mar ’26zł16.80
zł22.88
+36.2%
18.8%zł27.50zł17.30n/a5
Feb ’26zł17.16
zł21.98
+28.1%
19.9%zł27.50zł17.30n/a4
Jan ’26zł18.60
zł22.64
+21.7%
16.0%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25zł21.40
zł25.06
+17.1%
13.0%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25zł21.00
zł24.72
+17.7%
14.1%zł29.40zł20.00n/a5
Oct ’25zł23.10
zł24.84
+7.5%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Sep ’25zł23.00
zł24.84
+8.0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Aug ’25zł24.10
zł25.24
+4.7%
14.7%zł29.40zł20.00n/a5
Jul ’25zł24.60
zł25.96
+5.5%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
Jun ’25zł25.65
zł25.96
+1.2%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
May ’25zł26.35
zł26.53
+0.7%
15.2%zł31.00zł20.00n/a4
Apr ’25zł24.40
zł28.70
+17.6%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Mar ’25zł24.95
zł28.70
+15.0%
5.9%zł31.00zł27.00zł16.803
Feb ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00zł17.163
Jan ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00zł18.603
Dec ’24zł25.10
zł28.70
+14.3%
5.9%zł31.00zł27.00zł21.403
Nov ’24zł26.70
zł31.53
+18.1%
17.9%zł39.50zł27.00zł21.003
Oct ’24zł25.20
zł29.65
+17.7%
19.8%zł39.50zł24.00zł23.104
Sep ’24zł28.85
zł27.33
-5.3%
8.2%zł30.20zł24.00zł23.004
Aug ’24zł28.75
zł27.33
-5.0%
8.2%zł30.20zł24.00zł24.104
Jul ’24zł23.00
zł31.76
+38.1%
42.3%zł57.50zł19.00zł24.605
Jun ’24zł22.95
zł25.33
+10.3%
16.9%zł30.20zł19.00zł25.654
May ’24zł18.76
zł23.45
+25.0%
13.9%zł28.10zł19.00zł26.354
Apr ’24zł18.84
zł25.75
+36.7%
9.5%zł28.20zł22.70zł24.404
Mar ’24zł19.76
zł27.90
+41.2%
14.8%zł32.80zł22.70zł24.953
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł22.88
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/23 11:16
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AmRest Holdings SE est couverte par 16 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV