APIS Spólka Akcyjna Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
APIS Spólka Akcyjna possède un total de capitaux propres de PLN4.0M et une dette totale de PLN2.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 59.8%. Son actif total et son passif total sont PLN17.5M et de PLN13.5M.
Informations clés
59.8%
Ratio d'endettement
zł2.39m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł332.71k |
| Fonds propres | zł4.00m |
| Total du passif | zł13.53m |
| Total des actifs | zł17.53m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ASA ( PLN13.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN11.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ASA ( PLN13.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN1.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ASA ( 51.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ASA est passé de 2.3% à 59.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable ASA dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: ASA n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 35.8 % par an.