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Termoexpert Spólka Akcyjna Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Termoexpert Spólka Akcyjna possède un total de capitaux propres de PLN1.7M et une dette totale de PLN1.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 108%. Son actif total et son passif total sont PLN4.9M et de PLN3.2M. L'EBIT de Termoexpert Spólka Akcyjna est PLN638.9K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN1.4M.
Informations clés
108.0%
Ratio d'endettement
zł1.86m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.9x |
| Argent liquide | zł1.39m |
| Fonds propres | zł1.72m |
| Total du passif | zł3.19m |
| Total des actifs | zł4.92m |
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Feb 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TME ( PLN3.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN1.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TME ( PLN3.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN2.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TME ( 27.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TME a été réduit de 110.9% à 108% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TME est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 67.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TME sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.9 x couverture).