Mycodern Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Mycodern possède un total de capitaux propres de PLN16.9M et une dette totale de PLN2.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.7%. Son actif total et son passif total sont PLN26.4M et de PLN9.4M.
Informations clés
12.7%
Ratio d'endettement
zł2.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł226.08k |
| Fonds propres | zł16.93m |
| Total du passif | zł9.45m |
| Total des actifs | zł26.38m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MCD ( PLN6.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN7.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MCD ( PLN6.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN2.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MCD ( 11.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MCD est passé de 5.8% à 12.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: MCD dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: MCD dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 29 % chaque année