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Kancelaria Medius Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Kancelaria Medius possède un total de capitaux propres de PLN-56.0M et une dette totale de PLN72.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à -129.4%. Son actif total et son passif total sont PLN48.2M et de PLN104.2M. L'EBIT de Kancelaria Medius est PLN796.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN17.6M.
Informations clés
-129.4%
Ratio d'endettement
zł72.44m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -0.5x |
Argent liquide | zł17.58m |
Fonds propres | -zł55.99m |
Total du passif | zł104.24m |
Total des actifs | zł48.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: KME a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: KME a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: KME a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: KME a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable KME dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: KME n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 4.8 % par an.