Geotrans Évaluation

Le site GTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GTS ( PLN6.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN1.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GTS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTS?

Mesure clé : Comme GTS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GTS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GTS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GTS?
Ratio PE	19.2x
Les revenus	zł1.63m
Capitalisation boursière	zł31.30m

GTS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.2x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.6x
TME Termoexpert Spólka Akcyjna	45.9x	n/a	zł18.7m
GRC Grupa RECYKL	9.2x	n/a	zł123.1m
CTS City Service	5.4x	n/a	zł186.5m
OBL Orzel Bialy	5.8x	n/a	zł549.5m
GTS Geotrans	19.2x	n/a	zł31.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Commercial Services ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GTS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.