La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Grupa Pracuj Évaluation

Le site GPP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPP ( PLN57.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN103.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GPP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GPP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GPP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł3.80b

GPP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.8x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.1x
BFT Benefit Systems	17x	12.9%	zł7.8b
MMC MM Conferences	10.5x	n/a	zł14.3m
ABK Abak	15.2x	n/a	zł11.6m
MBR Mo-BRUK	13.8x	21.3%	zł1.0b
GPP Grupa Pracuj	19.6x	13.0%	zł3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.6x
Juste PE Ratio	15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł55.60	zł66.73 +20.0%	14.0%	zł78.00	zł48.40	n/a	6
Aug ’25	zł58.10	zł66.73 +14.9%	14.0%	zł78.00	zł48.40	n/a	6
Jul ’25	zł61.20	zł68.40 +11.8%	15.3%	zł79.00	zł48.40	n/a	6
Jun ’25	zł61.00	zł67.40 +10.5%	14.1%	zł79.00	zł48.40	n/a	6
May ’25	zł61.80	zł66.17 +7.1%	15.1%	zł80.00	zł48.40	n/a	6
Apr ’25	zł67.40	zł64.17 -4.8%	12.4%	zł72.00	zł48.40	n/a	6
Mar ’25	zł64.70	zł64.17 -0.8%	12.4%	zł72.00	zł48.40	n/a	6
Feb ’25	zł62.00	zł64.17 +3.5%	12.4%	zł72.00	zł48.40	n/a	6
Jan ’25	zł62.00	zł64.17 +3.5%	12.4%	zł72.00	zł48.40	n/a	6
Dec ’24	zł57.50	zł66.67 +15.9%	16.4%	zł84.00	zł48.40	n/a	6
Nov ’24	zł59.00	zł66.55 +12.8%	16.0%	zł84.00	zł48.40	n/a	6
Oct ’24	zł57.00	zł66.18 +16.1%	16.4%	zł84.00	zł48.40	n/a	6
Sep ’24	zł68.00	zł66.18 -2.7%	16.4%	zł84.00	zł48.40	n/a	6
Aug ’24	zł60.00	zł64.27 +7.1%	16.9%	zł84.00	zł48.40	zł58.10	6
Jul ’24	zł56.20	zł62.54 +11.3%	17.2%	zł84.00	zł48.40	zł61.20	7
Jun ’24	zł60.20	zł62.54 +3.9%	17.2%	zł84.00	zł48.40	zł61.00	7
May ’24	zł53.80	zł58.07 +7.9%	19.6%	zł83.00	zł45.20	zł61.80	7
Apr ’24	zł58.00	zł58.64 +1.1%	20.6%	zł85.00	zł45.20	zł67.40	7
Mar ’24	zł54.90	zł58.64 +6.8%	20.6%	zł85.00	zł45.20	zł64.70	7
Feb ’24	zł52.00	zł57.92 +11.4%	22.3%	zł85.00	zł45.20	zł62.00	6
Jan ’24	zł40.90	zł57.92 +41.6%	22.3%	zł85.00	zł45.20	zł62.00	6
Dec ’23	zł44.25	zł61.58 +39.2%	23.9%	zł88.00	zł45.20	zł57.50	6
Nov ’23	zł45.40	zł62.15 +36.9%	23.1%	zł88.00	zł47.00	zł59.00	6
Oct ’23	zł38.00	zł68.44 +80.1%	23.4%	zł96.00	zł48.40	zł57.00	5
Sep ’23	zł48.00	zł68.44 +42.6%	23.4%	zł96.00	zł48.40	zł68.00	5
Aug ’23	zł58.00	zł68.44 +18.0%	23.4%	zł96.00	zł48.40	zł60.00	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.