Grupa Pracuj S.A.

WSE:GPP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł3.9b

Grupa Pracuj Évaluation

Le site GPP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPP ( PLN57.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN106.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPP?

Mesure clé : Comme GPP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GPP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GPP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GPP?
Ratio PE20.9x
Les revenuszł187.81m
Capitalisation boursièrezł3.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
BFT Benefit Systems
18x13.0%zł8.6b
MMC MM Conferences
4.7xn/azł10.7m
ABK Abak
12.6xn/azł9.6m
MBR Mo-BRUK
15.8x23.7%zł1.1b
GPP Grupa Pracuj
20.9x20.2%zł3.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GPP 20.9xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Professional Services ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł57.40
zł68.71
+19.7%
7.7%zł78.00zł61.00n/a7
Dec ’25zł56.00
zł66.06
+18.0%
13.5%zł78.00zł48.40n/a7
Nov ’25zł51.40
zł67.20
+30.7%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Oct ’25zł53.00
zł67.20
+26.8%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Sep ’25zł53.90
zł66.91
+24.1%
12.8%zł78.00zł48.40n/a7
Aug ’25zł58.10
zł66.73
+14.9%
14.0%zł78.00zł48.40n/a6
Jul ’25zł61.20
zł68.40
+11.8%
15.3%zł79.00zł48.40n/a6
Jun ’25zł61.00
zł67.40
+10.5%
14.1%zł79.00zł48.40n/a6
May ’25zł61.80
zł66.17
+7.1%
15.1%zł80.00zł48.40n/a6
Apr ’25zł67.40
zł64.17
-4.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Mar ’25zł64.70
zł64.17
-0.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Feb ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Jan ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Dec ’24zł57.50
zł66.67
+15.9%
16.4%zł84.00zł48.40zł56.006
Nov ’24zł59.00
zł66.55
+12.8%
16.0%zł84.00zł48.40zł51.406
Oct ’24zł57.00
zł66.18
+16.1%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.006
Sep ’24zł68.00
zł66.18
-2.7%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.906
Aug ’24zł60.00
zł64.27
+7.1%
16.9%zł84.00zł48.40zł58.106
Jul ’24zł56.20
zł62.54
+11.3%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.207
Jun ’24zł60.20
zł62.54
+3.9%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.007
May ’24zł53.80
zł58.07
+7.9%
19.6%zł83.00zł45.20zł61.807
Apr ’24zł58.00
zł58.64
+1.1%
20.6%zł85.00zł45.20zł67.407
Mar ’24zł54.90
zł58.64
+6.8%
20.6%zł85.00zł45.20zł64.707
Feb ’24zł52.00
zł57.92
+11.4%
22.3%zł85.00zł45.20zł62.006
Jan ’24zł40.90
zł57.92
+41.6%
22.3%zł85.00zł45.20zł62.006
Dec ’23zł44.25
zł61.58
+39.2%
23.9%zł88.00zł45.20zł57.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 18:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Grupa Pracuj S.A. est couverte par 10 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Catherine O'NeillCitigroup Inc