CTE Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CTE Group possède un total de capitaux propres de PLN28.2M et une dette totale de PLN726.5K, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.6%. Son actif total et son passif total sont PLN30.6M et de PLN2.4M.
Informations clés
2.6%
Ratio d'endettement
zł726.47k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł1.09m |
| Fonds propres | zł28.20m |
| Total du passif | zł2.38m |
| Total des actifs | zł30.58m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTE ( PLN1.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN862.0K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTE ( PLN1.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN1.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CTE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTE a été réduit de 358.4% à 2.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CTE dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CTE n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 13 % par an.