Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków possède un total de capitaux propres de PLN17.2M et une dette totale de PLN4.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.8%. Son actif total et son passif total sont PLN34.8M et de PLN17.6M.
Informations clés
27.8%
Ratio d'endettement
zł4.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł144.00k |
| Fonds propres | zł17.18m |
| Total du passif | zł17.61m |
| Total des actifs | zł34.79m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZUK ( PLN17.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN15.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZUK ( PLN17.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN2.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ZUK ( 27% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ZUK a été réduit de 87% à 27.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable ZUK dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: ZUK n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 49.9 % par an.